【資料】オルカンとS&P500
柳沢 俊宏
新NISAでも大人気のオルカンとS&P500について、それらがどのような投資信託なのかを整理しておきます。
オルカン【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】
※資料はすべて投資信託説明書（交付目論見書）より引用
ファンドの目的
日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資効果を目指す。
ファンドの特色
- MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動【インデックスファンド】
- アメリカが63.8％
手数料
- 購入時手数料：なし【ノーロードファンド】
- 信託財産留保額：なし
- 信託報酬：0.05775％
- 為替ヘッジ：なし
用語
信託財産留保額とは、換金に係る費用です。
用語
信託報酬とは、運用・管理に係る費用です。
S&P500【eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）】
※資料はすべて投資信託説明書（交付目論見書）より引用
ファンドの目的
S&P500指数の値動きに連動する投資成果を目指す。
ファンドの特色
- S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動【インデックスファンド】
用語
S&P500指数とは、ニューヨーク証券取引所等に上場されている500銘柄を時価総額で加重平均したものです。
手数料
- 購入時手数料：なし【ノーロードファンド】
- 信託財産留保額：なし
- 信託報酬：0.09372％
- 為替ヘッジ：なし
